IR(株主・投資家情報) INVESTOR RELATIONS
2024/3 | 2025/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 7,205,690 | 6,453,688 |
減価償却費 | 1,658,118 | 2,416,564 |
減損損失 | 99,792 | 50,191 |
のれん償却額 | 79,134 | 133,726 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 240,376 | △118,195 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 1,444 | △179 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 49,872 | 64,988 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △27,692 | △159,413 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △9,625 |
契約負債の増減額(△は減少) | △113,262 | △34,732 |
受取利息及び受取配当金 | △41,376 | △39,063 |
支払利息 | 83,339 | 278,254 |
為替差損益(△は益) | 2,548 | 64,451 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △1,364 | △89,559 |
有形及び無形固定資産除却損 | 40,432 | 78,173 |
事業整理損 | 150,497 | - |
負ののれん発生益 | - | △476,026 |
売上債権の増減額(△は増加) | △1,650,420 | △265,218 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △5,597,111 | △10,734,293 |
未収入金の増減額(△は増加) | △728,562 | △913,541 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 134,793 | △569,902 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,830 | 239,407 |
未払金の増減額(△は減少) | 287,827 | 544,226 |
その他 | △506,894 | 771,464 |
小計 | 1,381,015 | △2,314,614 |
利息及び配当金の受取額 | 40,588 | 38,284 |
利息の支払額 | △82,335 | △276,046 |
法人税等の支払額 | △1,894,684 | △2,643,735 |
法人税等の還付額 | 7,368 | 15,787 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △548,046 | △5,180,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △2,717,157 | △2,680,825 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,462 | 133,560 |
差入保証金の差入による支出 | △493,950 | △705,667 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,277,416 |
差入保証金の回収による収入 | 38,920 | 154,166 |
投資有価証券の取得による支出 | - | △294,842 |
その他 | △44,595 | △41,837 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,215,320 | △6,712,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,624,500 | 12,170,800 |
長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,560,000 |
長期借入金の返済による支出 | △366,724 | △2,976,554 |
リース債務の返済による支出 | △393,866 | △721,859 |
社債の償還による支出 | △72,000 | △72,000 |
自己株式の取得による支出 | △363 | △731 |
配当金の支払額 | △865,652 | △1,050,224 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | △2,428 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,425,892 | 11,907,001 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,912 | 99,939 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,808,437 | 113,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,283,497 | 18,091,934 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,091,934 | 18,205,688 |