IR(株主・投資家情報) INVESTOR RELATIONS
2021/3 | 2022/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △452,967 | 3,326,275 |
減価償却費 | 944,634 | 941,204 |
減損損失 | 614,770 | 327,275 |
のれん償却額 | 126,864 | 78,793 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 56,624 | 251,701 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | △4,477 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △79,934 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | △65,583 | △48,551 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △38,715 | 48,113 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,608 | - |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 539,610 |
受取利息及び受取配当金 | △5,379 | △15,698 |
支払利息 | 56,079 | 52,019 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,167 | - |
為替差損益(△は益) | △8,725 | △6,698 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △6,580 | △12,189 |
有形及び無形固定資産除却損 | 50,047 | 10,586 |
売上債権の増減額(△は増加) | △207,423 | △32,251 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 2,216,567 | △2,619,039 |
未収入金の増減額(△は増加) | 776,614 | △74,350 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,655 | 2,858 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 546,620 | △352,373 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,675 | 386,867 |
その他 | △5,220 | △869,577 |
小計 | 4,650,637 | 1,854,680 |
利息及び配当金の受取額 | 2,602 | 14,621 |
利息の支払額 | △56,103 | △51,583 |
法人税等の支払額 | △223,450 | △684,600 |
法人税等の還付額 | 6,017 | 1,087 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,379,703 | 1,134,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △44,003 | △23,000 |
定期預金の払戻による収入 | 22,009 | 112,004 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,457,731 | △628,023 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 34,352 | 20,820 |
差入保証金の差入による支出 | △134,347 | △257,633 |
差入保証金の回収による収入 | 306,863 | 255,370 |
関係会社の清算による収入 | 51,365 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | △7,732 |
その他 | △629 | △1,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,222,120 | △529,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 305,068 | △500,000 |
長期借入れによる収入 | 2,600,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | △1,010,198 | △883,955 |
リース債務の返済による支出 | △294,236 | △274,021 |
社債の償還による支出 | △72,000 | △72,000 |
自己株式の取得による支出 | - | △162 |
配当金の支払額 | △174,642 | △219,275 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 53,545 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,353,990 | △1,895,869 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,460 | 135,133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,564,033 | △1,155,830 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,330,752 | 11,894,785 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,894,785 | 10,738,954 |