キャッシュ・フロー計算書

	2021/3	2022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△452,967	3,326,275
減価償却費	944,634	941,204
減損損失	614,770	327,275
のれん償却額	126,864	78,793
賞与引当金の増減額（△は減少）	56,624	251,701
商品保証引当金の増減額（△は減少）	△4,477	40
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-	△79,934
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△65,583	△48,551
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△38,715	48,113
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△6,608	-
契約負債の増減額（△は減少）	-	539,610
受取利息及び受取配当金	△5,379	△15,698
支払利息	56,079	52,019
持分法による投資損益（△は益）	1,167	-
為替差損益（△は益）	△8,725	△6,698
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△6,580	△12,189
有形及び無形固定資産除却損	50,047	10,586
売上債権の増減額（△は増加）	△207,423	△32,251
棚卸資産の増減額（△は増加）	2,216,567	△2,619,039
未収入金の増減額（△は増加）	776,614	△74,350
仕入債務の増減額（△は減少）	42,655	2,858
未払消費税等の増減額（△は減少）	546,620	△352,373
未払金の増減額（△は減少）	19,675	386,867
その他	△5,220	△869,577
小計	4,650,637	1,854,680
利息及び配当金の受取額	2,602	14,621
利息の支払額	△56,103	△51,583
法人税等の支払額	△223,450	△684,600
法人税等の還付額	6,017	1,087
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,379,703	1,134,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△44,003	△23,000
定期預金の払戻による収入	22,009	112,004
有形及び無形固定資産の取得による支出	△1,457,731	△628,023
有形及び無形固定資産の売却による収入	34,352	20,820
差入保証金の差入による支出	△134,347	△257,633
差入保証金の回収による収入	306,863	255,370
関係会社の清算による収入	51,365	-
資産除去債務の履行による支出	-	△7,732
その他	△629	△1,105
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,222,120	△529,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	305,068	△500,000
長期借入れによる収入	2,600,000	-
長期借入金の返済による支出	△1,010,198	△883,955
リース債務の返済による支出	△294,236	△274,021
社債の償還による支出	△72,000	△72,000
自己株式の取得による支出	-	△162
配当金の支払額	△174,642	△219,275
非支配株主からの払込みによる収入	-	53,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,353,990	△1,895,869
現金及び現金同等物に係る換算差額	52,460	135,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,564,033	△1,155,830
現金及び現金同等物の期首残高	7,330,752	11,894,785
現金及び現金同等物の期末残高	11,894,785	10,738,954