INVESTOR RELATIONS

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)△452,9673,326,275
減価償却費944,634941,204
減損損失614,770327,275
のれん償却額126,86478,793
賞与引当金の増減額(△は減少)56,624251,701
商品保証引当金の増減額(△は減少)△4,47740
貸倒引当金の増減額(△は減少)-△79,934
ポイント引当金の増減額(△は減少)△65,583△48,551
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)△38,71548,113
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△6,608-
契約負債の増減額(△は減少)-539,610
受取利息及び受取配当金△5,379△15,698
支払利息56,07952,019
持分法による投資損益(△は益)1,167-
為替差損益(△は益)△8,725△6,698
有形及び無形固定資産売却損益(△は益)△6,580△12,189
有形及び無形固定資産除却損50,04710,586
売上債権の増減額(△は増加)△207,423△32,251
棚卸資産の増減額(△は増加)2,216,567△2,619,039
未収入金の増減額(△は増加)776,614△74,350
仕入債務の増減額(△は減少)42,6552,858
未払消費税等の増減額(△は減少)546,620△352,373
未払金の増減額(△は減少)19,675386,867
その他△5,220△869,577
小計4,650,6371,854,680
利息及び配当金の受取額2,60214,621
利息の支払額△56,103△51,583
法人税等の支払額△223,450△684,600
法人税等の還付額6,0171,087
営業活動によるキャッシュ・フロー4,379,7031,134,205
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△44,003△23,000
定期預金の払戻による収入22,009112,004
有形及び無形固定資産の取得による支出△1,457,731△628,023
有形及び無形固定資産の売却による収入34,35220,820
差入保証金の差入による支出△134,347△257,633
差入保証金の回収による収入306,863255,370
関係会社の清算による収入51,365-
資産除去債務の履行による支出-△7,732
その他△629△1,105
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,222,120△529,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)305,068△500,000
長期借入れによる収入2,600,000-
長期借入金の返済による支出△1,010,198△883,955
リース債務の返済による支出△294,236△274,021
社債の償還による支出△72,000△72,000
自己株式の取得による支出-△162
配当金の支払額△174,642△219,275
非支配株主からの払込みによる収入-53,545
財務活動によるキャッシュ・フロー1,353,990△1,895,869
現金及び現金同等物に係る換算差額52,460135,133
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,564,033△1,155,830
現金及び現金同等物の期首残高7,330,75211,894,785
現金及び現金同等物の期末残高11,894,78510,738,954