INVESTOR RELATIONS

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
2024/32025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益7,205,6906,453,688
減価償却費1,658,1182,416,564
減損損失99,79250,191
のれん償却額79,134133,726
賞与引当金の増減額（△は減少）240,376△118,195
商品保証引当金の増減額（△は減少）1,444△179
ポイント引当金の増減額（△は減少）49,87264,988
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）△27,692△159,413
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）-△9,625
契約負債の増減額（△は減少）△113,262△34,732
受取利息及び受取配当金△41,376△39,063
支払利息83,339278,254
為替差損益（△は益）2,54864,451
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）△1,364△89,559
有形及び無形固定資産除却損40,43278,173
事業整理損150,497-
負ののれん発生益-△476,026
売上債権の増減額（△は増加）△1,650,420△265,218
棚卸資産の増減額（△は増加）△5,597,111△10,734,293
未収入金の増減額（△は増加）△728,562△913,541
仕入債務の増減額（△は減少）134,793△569,902
未払消費税等の増減額（△は減少）13,830239,407
未払金の増減額（△は減少）287,827544,226
その他△506,894771,464
小計1,381,015△2,314,614
利息及び配当金の受取額40,58838,284
利息の支払額△82,335△276,046
法人税等の支払額△1,894,684△2,643,735
法人税等の還付額7,36815,787
営業活動によるキャッシュ・フロー△548,046△5,180,323
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出△2,717,157△2,680,825
有形及び無形固定資産の売却による収入1,462133,560
差入保証金の差入による支出△493,950△705,667
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-△3,277,416
差入保証金の回収による収入38,920154,166
投資有価証券の取得による支出-△294,842
その他△44,595△41,837
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,215,320△6,712,863
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）6,624,50012,170,800
長期借入れによる収入4,500,0004,560,000
長期借入金の返済による支出△366,724△2,976,554
リース債務の返済による支出△393,866△721,859
社債の償還による支出△72,000△72,000
自己株式の取得による支出△363△731
配当金の支払額△865,652△1,050,224
非支配株主への配当金の支払額-△2,428
財務活動によるキャッシュ・フロー9,425,89211,907,001
現金及び現金同等物に係る換算差額145,91299,939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）5,808,437113,753
現金及び現金同等物の期首残高12,283,49718,091,934
現金及び現金同等物の期末残高18,091,93418,205,688