INVESTOR RELATIONS

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
2025/32026/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益6,453,6888,420,948
減価償却費2,416,5643,308,698
減損損失50,191310,304
のれん償却額133,726256,917
持分法による投資損益（△は益）-179,605
賞与引当金の増減額（△は減少）△118,195423,979
収用補償金-△263,273
商品保証引当金の増減額（△は減少）△179△454
ポイント引当金の増減額（△は減少）64,988137,315
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）△159,413△129,967
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）△9,625-
契約負債の増減額（△は減少）△34,732141,674
受取利息及び受取配当金△39,063△52,403
支払利息278,254583,538
為替差損益（△は益）64,451△58,128
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）△89,559△418
有形及び無形固定資産除却損78,17339,823
負ののれん発生益△476,026-
売上債権の増減額（△は増加）△265,218△1,749,443
棚卸資産の増減額（△は増加）△10,734,293△9,892,354
未収入金の増減額（△は増加）△913,541△549,236
仕入債務の増減額（△は減少）△569,902127,793
未払消費税等の増減額（△は減少）239,407△227,866
未払金の増減額（△は減少）544,226235,584
その他771,464△348,544
小計△2,314,614894,091
利息及び配当金の受取額38,28447,059
利息の支払額△276,046△585,562
法人税等の支払額△2,643,735△1,402,579
法人税等の還付額15,7871,195
営業活動によるキャッシュ・フロー△5,180,323△1,045,795
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出△2,680,825△3,958,018
有形及び無形固定資産の売却による収入133,560461
差入保証金の差入による支出△705,667△643,030
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入-58,396
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△3,277,416-
差入保証金の回収による収入154,16644,329
投資有価証券の取得による支出△294,842△935
その他△41,837△49,959
投資活動によるキャッシュ・フロー△6,712,863△4,548,757
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）12,170,80013,140,950
長期借入れによる収入4,560,000300,000
長期借入金の返済による支出△2,976,554△1,373,740
リース債務の返済による支出△721,859△933,875
社債の償還による支出△72,000△108,755
自己株式の取得による支出△731△277
配当金の支払額△1,050,224△1,151,429
非支配株主への配当金の支払額△2,428△2,479
財務活動によるキャッシュ・フロー11,907,0019,870,392
現金及び現金同等物に係る換算差額99,939101,444
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）113,7534,377,284
現金及び現金同等物の期首残高18,091,93418,205,688
現金及び現金同等物の期末残高18,205,68822,582,973