INVESTOR RELATIONS

キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
2023/32024/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益5,318,8277,205,690
減価償却費1,215,4981,658,118
減損損失102,73399,792
のれん償却額68,25579,134
賞与引当金の増減額（△は減少）189,360240,376
商品保証引当金の増減額（△は減少）△2631,444
ポイント引当金の増減額（△は減少）73,98849,872
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）50,455△27,692
契約負債の増減額（△は減少）141,115△113,262
受取利息及び受取配当金△14,374△41,376
支払利息60,76183,339
為替差損益（△は益）11,2932,548
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）△4,088△1,364
有形及び無形固定資産除却損6,56028,448
事業整理損-150,497
売上債権の増減額（△は増加）△518,776△1,650,420
棚卸資産の増減額（△は増加）△2,962,423△5,597,111
未収入金の増減額（△は増加）△81,303△728,562
仕入債務の増減額（△は減少）140,493134,793
未払消費税等の増減額（△は減少）△140,28913,830
未払金の増減額（△は減少）△98,102287,827
その他△275,717△494,910
小計3,284,0021,381,015
利息及び配当金の受取額13,39440,588
利息の支払額△60,900△82,335
法人税等の支払額△1,710,295△1,894,684
法人税等の還付額10,7247,368
営業活動によるキャッシュ・フロー1,536,926△548,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入10,000-
有形及び無形固定資産の取得による支出△1,642,602△2,717,157
有形及び無形固定資産の売却による収入6,7271,462
差入保証金の差入による支出△443,009△493,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△26,131-
差入保証金の回収による収入163,80838,920
その他△20,001△44,595
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,951,209△3,215,320
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）4,118,0006,624,500
長期借入れによる収入-4,500,000
長期借入金の返済による支出△1,349,596△366,724
リース債務の返済による支出△342,472△393,866
社債の償還による支出△84,000△72,000
自己株式の取得による支出-△363
配当金の支払額△492,930△865,652
財務活動によるキャッシュ・フロー1,849,0009,425,892
現金及び現金同等物に係る換算差額109,825145,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）1,544,5425,808,437
現金及び現金同等物の期首残高10,738,95412,283,497
現金及び現金同等物の期末残高12,283,49718,091,934