キャッシュ・フロー計算書

	2022/3	2023/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	3,326,275	5,318,827
減価償却費	941,204	1,215,498
減損損失	327,275	102,733
のれん償却額	78,793	68,255
賞与引当金の増減額（△は減少）	251,701	189,360
商品保証引当金の増減額（△は減少）	40	△263
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△79,934	-
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△48,551	73,988
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	48,113	50,455
契約負債の増減額（△は減少）	539,610	141,115
受取利息及び受取配当金	△15,698	△14,374
支払利息	52,019	60,761
為替差損益（△は益）	△6,698	11,293
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）	△12,189	△4,088
有形及び無形固定資産除却損	10,586	6,560
売上債権の増減額（△は増加）	△32,251	△518,776
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,619,039	△2,962,423
未収入金の増減額（△は増加）	△74,350	△81,303
仕入債務の増減額（△は減少）	2,858	140,493
未払消費税等の増減額（△は減少）	△352,373	△140,289
未払金の増減額（△は減少）	386,867	△98,102
その他	△869,577	△275,717
小計	1,854,680	3,284,002
利息及び配当金の受取額	14,621	13,394
利息の支払額	△51,583	△60,900
法人税等の支払額	△684,600	△1,710,295
法人税等の還付額	1,087	10,724
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,134,205	1,536,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△23,000	-
定期預金の払戻による収入	112,004	10,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△628,023	△1,642,602
有形及び無形固定資産の売却による収入	20,820	6,727
差入保証金の差入による支出	△257,633	△443,009
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-	△26,131
差入保証金の回収による収入	255,370	163,808
その他	△8,837	△20,001
投資活動によるキャッシュ・フロー	△529,300	△1,951,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△500,000	4,118,000
長期借入金の返済による支出	△883,955	△1,349,596
リース債務の返済による支出	△274,021	△342,472
社債の償還による支出	△72,000	△84,000
自己株式の取得による支出	△162	-
配当金の支払額	△219,275	△492,930
非支配株主からの払込みによる収入	53,545	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,895,869	1,849,000
現金及び現金同等物に係る換算差額	135,133	109,825
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,155,830	1,544,542
現金及び現金同等物の期首残高	11,894,785	10,738,954
現金及び現金同等物の期末残高	10,738,954	12,283,497